Printlogga

Not 32 - Upplåning

   Koncernen Moderbolaget
MSEK  20092008 20092008
Långfristig       
Banklån  6691 146 6681 145
Skulder till koncernbolag  -- 111131
Checkräkningskredit  135 --
Summa upplåning  6821 151 7791 275

Duni har ingen kortfristig upplåning dock sker periodförfall/rullning av dragna lån löpande under Dunis multicurrency facilitet, vilken löper i sin helhet fram till förfall 2012.

Dunis exponering, avseende upplåning, för förändringar i ränta och kontraktsenliga tidpunkter för ränteomförhandling är inklusive swapavtal med löptid över ett år, på balansdagen följande:

MSEK  20092008
0-12 månader 6821 151
1-5 år  --
Mer än 5 år  --
Summa  6821 151

Dunis upplåning värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. Skillnaden mellan det i balansräkningarna för 2009-12-31 redovisade värdena och de nominella värdena utgörs av transaktionskostnader.

Dunis upplupna räntor ligger redovisade som upplupna kostnader. Nedan visas nominella värden exklusive upplupna räntor samt redovisade värden för Dunis upplåning.

Verkliga värden

Nuvarande finansiering

Dunis långfristiga banklån och checkräkningskredit, uppgående till 682 MSEK (2008: 1 151 MSEK) löper med rörlig ränta där räntan fastställs vid låneperiod, diskonteringseffekten för en så relativt kort tidsperiod är inte väsentlig varför det verkliga värdet motsvaras av det nominella värdet plus upplupen ränta.

 2009 2008
MSEKRedovisat
värde
Nominellt
värde
 Redovisat
värde
Nominellt
värde
Banklån669673 1 1461 151
Checkräkningskredit1313 55
Summa682685 1 1511 155

Redovisade belopp, per valuta, för koncernens upplåning är följande:

MSEK20092008
SEK-545
EUR669601
Andra valutor135
Summa6821 151

Banklån

Duni har en multicurrency kreditfacilitet om nominellt 220 MEUR, vilket ger Duni rätt att låna i valfri valuta. Detta lån löper till november 2012. Räntesatsen är rörlig och sätts som EURIBOR, STIBOR eller annan IBOR för perioden fram till nästa rullning plus en marginal.

Checkräkningskredit

Moderbolaget har för koncernen tecknat en checkräkningskredit uppgående till nominellt 125 MSEK. Utnyttjade beloppet per den 2009-12-31 var 13 MSEK.

 

Här kan man lägga lite text.

Denna text ska till höger