Not 32 - Upplåning
Koncernen | Moderbolaget | ||||||
MSEK | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | |||
Långfristig | |||||||
Banklån | 669 | 1 146 | 668 | 1 145 | |||
Skulder till koncernbolag | - | - | 111 | 131 | |||
Checkräkningskredit | 13 | 5 | - | - | |||
Summa upplåning | 682 | 1 151 | 779 | 1 275 |
Duni har ingen kortfristig upplåning dock sker periodförfall/rullning av dragna lån löpande under Dunis multicurrency facilitet, vilken löper i sin helhet fram till förfall 2012.
Dunis exponering, avseende upplåning, för förändringar i ränta och kontraktsenliga tidpunkter för ränteomförhandling är inklusive swapavtal med löptid över ett år, på balansdagen följande:
MSEK | 2009 | 2008 | ||
0-12 månader | 682 | 1 151 | ||
1-5 år | - | - | ||
Mer än 5 år | - | - | ||
Summa | 682 | 1 151 |
Dunis upplåning värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. Skillnaden mellan det i balansräkningarna för 2009-12-31 redovisade värdena och de nominella värdena utgörs av transaktionskostnader.
Dunis upplupna räntor ligger redovisade som upplupna kostnader. Nedan visas nominella värden exklusive upplupna räntor samt redovisade värden för Dunis upplåning.
Verkliga värden
Nuvarande finansiering
Dunis långfristiga banklån och checkräkningskredit, uppgående till 682 MSEK (2008: 1 151 MSEK) löper med rörlig ränta där räntan fastställs vid låneperiod, diskonteringseffekten för en så relativt kort tidsperiod är inte väsentlig varför det verkliga värdet motsvaras av det nominella värdet plus upplupen ränta.
2009 | 2008 | ||||
MSEK | Redovisat värde | Nominellt värde | Redovisat värde | Nominellt värde | |
Banklån | 669 | 673 | 1 146 | 1 151 | |
Checkräkningskredit | 13 | 13 | 5 | 5 | |
Summa | 682 | 685 | 1 151 | 1 155 |
Redovisade belopp, per valuta, för koncernens upplåning är följande:
MSEK | 2009 | 2008 |
SEK | - | 545 |
EUR | 669 | 601 |
Andra valutor | 13 | 5 |
Summa | 682 | 1 151 |
Banklån
Duni har en multicurrency kreditfacilitet om nominellt 220 MEUR, vilket ger Duni rätt att låna i valfri valuta. Detta lån löper till november 2012. Räntesatsen är rörlig och sätts som EURIBOR, STIBOR eller annan IBOR för perioden fram till nästa rullning plus en marginal.
Checkräkningskredit
Moderbolaget har för koncernen tecknat en checkräkningskredit uppgående till nominellt 125 MSEK. Utnyttjade beloppet per den 2009-12-31 var 13 MSEK.
Här kan man lägga lite text.
Denna text ska till höger