Not 31 - Upplåning
Koncernen | Moderbolaget | ||||
MSEK | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | |
Långfristig | |||||
Banklån | 490 | 558 | 490 | 557 | |
Skulder till koncernbolag | - | - | 213 | 217 | |
Checkräkningskredit | 0 | 17 | 0 | 1 | |
Summa långfristig upplåning | 490 | 575 | 703 | 775 | |
Summa upplåning | 490 | 575 | 703 | 775 |
Utestående lånefacilitet förfaller i maj 2015, periodförfallet eller så kallad rullning av dragna lån sker dock löpande. Genomsnittlig ränta på banklån var 1,285 % per år (2012: 1,06 % per år).
Dunis exponering, avseende upplåning, för förändringar i ränta och kontraktsenliga tidpunkter för ränteförhandling är vid rapportperiodens slut följande:
MSEK | 2013 | 2012 | ||
6 månader eller mindre | 0 | 0 | ||
Summa | 0 | 0 |
Dunis upplåning värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. Skillnaden mellan det i balansräkningarna för 2013-12-31 redovisade värdena och de nominella värdena utgörs av transaktionskostnader.
Dunis upplupna räntor ligger redovisade som upplupna kostnader. Nedan visas nominella värden exklusive upplupna räntor samt redovisade värden för Dunis upplåning.
Verkliga värden
Nuvarande finansiering
Dunis banklån och checkräkningskredit, uppgående till 490 (2012: 575) MSEK löper med rörlig ränta där räntan fastställs vid låneperiod och en i allt väsentligt oförändrad kreditmarginal. Diskonteringseffekten för en så relativt kort tidsperiod och en oförändrad kreditmarginal är inte väsentlig varför det verkliga värdet motsvaras av det nominella värdet plus upplupen ränta.
2013 | 2012 | ||||
MSEK | Redovisat värde | Nominellt värde | Redovisat värde | Nominellt värde | |
Banklån | 490 | 492 | 558 | 560 | |
Checkräkningskredit | 0 | 0 | 17 | 17 | |
Leasing | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Summa | 493 | 494 | 575 | 577 |
Redovisade belopp, per valuta, för koncernens upplåning är följande:
MSEK | 2013 | 2012 |
EUR | 490 | 558 |
Andra valutor | 3 | 17 |
Summa | 493 | 575 |
Banklån
Duni har en revolving kreditfacilitet om nominellt 130 MEUR. Detta lån löper till maj 2015. Räntesatsen är rörlig och sätts som EURIBOR, fram till nästa rullning plus en marginal.
Checkräkningskredit
Moderbolaget har för koncernen tecknat en checkräkningskredit uppgående till nominellt 81 MSEK. Utnyttjade beloppet per den 2013-12-31 var 0 MSEK.
Innehåll
Här kan man lägga lite text.
Denna text ska till höger