Not 5 - Segmentinformation
Företagsledningen har fastställt rörelsesegmenten baserat på den information som behandlas av den strategiska styrgruppen och som används för att fatta strategiska beslut.
Den strategiska styrgruppen bedömer och utvärderar verksamheten utifrån rörelsegrenar som är indelade för att de är utsatta för gemensamma risker och möjligheter. Duni betraktar rörelsegrenarna Professional, Consumer och Tissue som rörelsesegment vilka internt inom Duni benämns som affärsområden.
Professional omfattar försäljning inom business-till-business sektorn; framförallt restauranger, hotell och catering. Consumer omfattar försäljning inom business-till-konsument sektorn; dagligvaruhandeln såsom matvarubutiker och storköp. Tissue ansvarar för försäljning av tissue och airlaid-material till Duni såväl som till andra kunder. Interna priser mellan koncernens olika affärsområden är beräknade enligt marknadsmässiga villkor.
Affärsområdena Professional och Consumer har i stor utsträckning ett gemensamt produktsortiment. Design och förpackningslösningar anpassas dock för att passa de olika försäljningskanalerna. Produktion och supportfunktioner delas i stor utsträckning av de båda affärsområdena.
Gemensamma kostnader har fördelats på estimerat utnyttjande av resurserna vilket normalt överensstämmer med de faktiska verksamhetsvolymerna.
Den strategiska styrgruppen i Duni motsvarar koncernledningen som fattar beslut om resursfördelningen inom Duni och som utvärderar verksamhetens resultat. Dunis koncernledning följer verksamheten uppdelad på de tre affärsområdena som utvärderas och styrs utifrån det underliggande rörelseresultatet vilket innebär redovisat rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster efter att gemensamma kostnader fördelats ut på respektive affärsområde. Ränteintäkter och räntekostnader fördelas inte på segmenten, eftersom de påverkas av åtgärder som vidtas av den centrala finansförvaltningen, som handhar koncernens kassalikviditet.
Rörelsesegment
2013, MSEK | Professional | Consumer | Tissue | Ofördelat | TOTAL |
Totala intäkter | 2 702 | 603 | 1 055 | - | 4 360 |
Intäkter från andra segment | - | - | 556 | - | 556 |
Intäkter från externa kunder | 2 702 | 603 | 499 | 0 | 3 803 |
Underliggande rörelseresultat | 356 | 12 | 17 | - | 385 |
Jämförelsestörande poster | -12 | -5 | 0 | - | -17 |
Redovisat rörelseresultat | 344 | 7 | 17 | 0 | 369 |
Finansiella intäkter | 7 | ||||
Finansiella kostnader | -26 | ||||
Inkomstskatt | -83 | ||||
Årets resultat | 267 | ||||
Summa tillgångar | 2 839 | 355 | 501 | - | 3 695 |
Summa skulder | 715 | 160 | 229 | 492 | 1 596 |
Investeringar | 63 | 14 | 6 | - | 83 |
Avskrivningar | -65 | -15 | -38 | - | -118 |
2012, MSEK | Professional | Consumer | Tissue | Ofördelat | TOTAL |
Totala intäkter | 2 682 | 551 | 978 | - | 4 211 |
Intäkter från andra segment | - | - | 542 | - | 542 |
Intäkter från externa kunder | 2 682 | 551 | 436 | 0 | 3 669 |
Underliggande rörelseresultat | 337 | 6 | -1 | - | 342 |
Jämförelsestörande poster | -19 | -8 | -85 | - | -113 |
Redovisat rörelseresultat | 318 | -3 | -86 | 0 | 229 |
Finansiella intäkter | 5 | ||||
Finansiella kostnader | -30 | ||||
Inkomstskatt | -79 | ||||
Årets resultat | 126 | ||||
Summa tillgångar | 2 579 | 377 | 559 | - | 3 514 |
Summa skulder | 535 | 146 | 207 | 576 | 1 463 |
Investeringar | 56 | 15 | 44 | - | 115 |
Avskrivningar | -59 | -16 | -37 | - | -112 |
Nedan preciseras vad Duni betraktar som jämförelsestörande poster och skillnaden på det underliggande och redovisade rörelseresultatet.
MSEK | 2013 | 2012 | ||
Jämförelsestörande poster | ||||
Underliggande rörelseresultat | 385 | 342 | ||
Orealiserade värdeförändringar av derivatinstrument | 0 | 0 | ||
Omstruktureringskostnader | -17 | -113 | ||
Redovisat rörelseresultat | 369 | 229 |
De tillgångar och skulder som ingår i respektive affärsområde innefattar allt operativt kapital som används, huvudsakligen varulager, kundfordringar och leverantörsskulder. Därutöver har vissa tillgångar som är gemensamma, framförallt anläggningstillgångar, fördelats. Finansiella skulder, exklusive leverantörsskulder och derivatinstrument, har Duni valt att lägga ofördelat. Se även tabell över ofördelade skulder nedan samt Not 4.2.
MSEK | 2013 | 2012 |
Ofördelade skulder | ||
Checkräkningskredit | 0 | 17 |
Leasing | 2 | 0 |
Banklån | 490 | 558 |
Summa ofördelade skulder | 492 | 576 |
Totala intäkter från externa kunder fördelat på produktgrupper:
MSEK | 2013 | 2012 |
Produktgrupper | ||
Servetter | 1 604 | 1 562 |
Bordsdukar | 812 | 848 |
Ljus | 172 | 172 |
Serveringsprodukter | 345 | 286 |
Förpackningslösningar | 284 | 273 |
Övrigt | 588 | 528 |
Intäkter från externa kunder | 3 803 | 3 669 |
Totala intäkter från externa kunder fördelat på geografiska områden:
MSEK | 2013 | 2012 |
Intäkter | ||
Sverige | 291 | 285 |
Övriga Norden | 439 | 419 |
Tyskland | 1 222 | 1 220 |
Övriga Centrala Europa | 930 | 963 |
Södra och östra Europa | 743 | 703 |
Övriga världen | 179 | 79 |
Intäkter från externa kunder | 3 803 | 3 669 |
Totala immateriella och materiella anläggningstillgångar fördelat på geografiska områden:
MSEK | 2013 | 2012 |
Immateriella och materiella anläggningstillgångar | ||
Sverige | 1 476 | 1 518 |
Tyskland | 392 | 377 |
Övriga Centrala Europa | 2 | 3 |
Södra och östra Europa | 105 | 96 |
Övriga världen | 76 | - |
Summa immateriella och materiella anläggningstillgångar | 2 050 | 1 994 |
Moderbolagets uppdelning av nettoomsättningen på rörelsesegment samt geografiska områden:
Moderbolag, MSEK | 2013 | 2012 |
Rörelsesegment | ||
Professional | 965 | 910 |
Consumer | 145 | 144 |
Tissue | 3 | 2 |
Summa nettoomsättning | 1 113 | 1 056 |
Moderbolag, MSEK | 2013 | 2012 |
Geografiska områden | ||
Norden | 684 | 682 |
Centrala Europa | 316 | 321 |
Södra och östra Europa | 113 | 54 |
Summa nettoomsättning | 1 113 | 1 056 |
Innehåll
Här kan man lägga lite text.
Denna text ska till höger